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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 053.00 | 14 764.00 | 2 289.00 | 17 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 28 516.00 | 9 511.00 | 38 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 896.00 | 49 528.00 | 22 368.00 | 71 896.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 296.00 | 12 357.00 | 425 939.00 | 438 296.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CF Disponibilités | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 443.00 | 12 357.00 | 575 086.00 | 587 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 339.00 | 61 885.00 | 597 454.00 | 659 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DG Autres réserves | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
DH Report à nouveau | -84 350.00 | 51 899.00 | | -84 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 336.00 | -136 249.00 | | -56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 47 514.00 | 103 850.00 | | 47 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 058.00 | 13 542.00 | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 058.00 | 72 299.00 | | 239 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 824.00 | 96 824.00 | | 93 824.00 |
EA Autres dettes | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 939.00 | 384 308.00 | | 549 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 454.00 | 488 159.00 | | 597 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FG Production vendue services | 1 419 195.00 | | 1 419 195.00 | 1 419 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 183.00 | | 1 423 183.00 | 1 423 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 835.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 835.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -836.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 098.00 | 1 094 656.00 | | 1 429 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 434.00 | 1 230 905.00 | | 1 485 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 336.00 | -136 249.00 | | -56 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 309.00 | | 5 560.00 | 69 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 6 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 71 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 55 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | | 5 260.00 | 50 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 300.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 314.00 | 5 183.00 | 969.00 | 45 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 5 183.00 | 969.00 | 39 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 408 640.00 | 408 640.00 | | 408 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 165.00 | 170 835.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 944.00 | 438 362.00 | 36 582.00 | 474 944.00 |
VW T.V.A. | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 882.00 | 362 047.00 | 170 835.00 | 532 882.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |