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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 645.00 | 13 729.00 | 2 917.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 910.00 | 582 866.00 | 28 044.00 | 610 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 215.00 | 283 643.00 | 34 572.00 | 318 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 528.00 | 885 238.00 | 93 290.00 | 978 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 116.00 | 35 546.00 | 1 779 569.00 | 1 815 116.00 |
BZ Autres créances | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CF Disponibilités | 1 876 589.00 | | 1 876 589.00 | 1 876 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 339.00 | 35 546.00 | 3 898 793.00 | 3 934 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 867.00 | 920 784.00 | 3 992 083.00 | 4 912 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 067.00 | 419 149.00 | | 425 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 636.00 | 355 917.00 | | 367 636.00 |
DL TOTAL (I) | 847 702.00 | 830 067.00 | | 847 702.00 |
DP Provisions pour risques | 68 527.00 | 43 527.00 | | 68 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 527.00 | 43 527.00 | | 68 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 044.00 | 1 003 967.00 | | 704 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 317.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 920.00 | 497 997.00 | | 735 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 073.00 | 1 629 987.00 | | 1 625 073.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 2 198.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 853.00 | 3 134 466.00 | | 3 075 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 083.00 | 4 008 060.00 | | 3 992 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 853.00 | 3 134 466.00 | | 3 075 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 351 730.00 | | 8 351 730.00 | 8 351 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 730.00 | | 8 351 730.00 | 8 351 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 100.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 100.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 441.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 621.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | -521.00 | | 2 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 517.00 | 108 815.00 | | 123 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 564.00 | 128 486.00 | | 122 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 565.00 | 7 903 717.00 | | 8 441 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 929.00 | 7 547 800.00 | | 8 073 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 636.00 | 355 917.00 | | 367 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 614.00 | 60 707.00 | | 55 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 844.00 | 35 020.00 | 59 625.00 | 909 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 844.00 | 35 020.00 | 59 625.00 | 904 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 527.00 | 25 000.00 | | 43 527.00 |
6T Sur comptes clients | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 073.00 | 25 000.00 | | 79 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 920.00 | 735 920.00 | | 735 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 373.00 | 813 373.00 | | 813 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 113.00 | 395 113.00 | | 395 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 460.00 | 1 772 460.00 | | 1 772 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
VB T. V. A. | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 044.00 | 704 044.00 | | 704 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 069.00 | 1 984 688.00 | 70 381.00 | 2 055 069.00 |
VW T.V.A. | 402 975.00 | 402 975.00 | | 402 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 853.00 | 3 075 853.00 | | 3 075 853.00 |