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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 743.00 | 44 815.00 | 15 928.00 | 60 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 435 029.00 | | 2 435 029.00 | 2 435 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BF Prêts | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 556.00 | 44 815.00 | 2 644 741.00 | 2 689 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 053.00 | 5 209.00 | 777 844.00 | 783 053.00 |
CF Disponibilités | 455 517.00 | | 455 517.00 | 455 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 356.00 | 5 209.00 | 1 283 147.00 | 1 288 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 912.00 | 50 024.00 | 3 927 888.00 | 3 977 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CU Autres participations | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 2 127 742.00 | 2 171 944.00 | | 2 127 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 102.00 | -44 201.00 | | 112 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 412.00 | 3 631 310.00 | | 3 743 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 905.00 | 151 091.00 | | 100 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 759.00 | 161 696.00 | | 29 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 3 699.00 | | 14 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 36 944.00 | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 476.00 | 354 784.00 | | 184 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 888.00 | 3 986 094.00 | | 3 927 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 801.00 | 62 484.00 | | 60 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 400.00 | 30 000.00 | | 120 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 665.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 533.00 | 45 007.00 | | 29 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 270.00 | 45 672.00 | | 30 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 130.00 | -15 672.00 | | 90 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 365.00 | 265 121.00 | | 414 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 263.00 | 309 323.00 | | 302 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 102.00 | -44 201.00 | | 112 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 027.00 | 7 022.00 | | 15 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 852.00 | | 13 769.00 | 2 680 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 2 628 813.00 | 5 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 066.00 | | 2 689 556.00 | 5 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 109.00 | | 13 769.00 | 2 620 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 666.00 | 12 149.00 | | 32 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 12 149.00 | | 32 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 254.00 | 5 209.00 | 49 254.00 | 49 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 254.00 | 5 209.00 | 49 254.00 | 49 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 254.00 | 5 209.00 | 49 254.00 | 49 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 209.00 | 49 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 435 029.00 | | 2 435 029.00 | 2 435 029.00 |
UP Prêts | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 905.00 | 50 570.00 | 50 335.00 | 100 905.00 |
VI Groupe et associés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 299.00 | 51 270.00 | 2 435 029.00 | 2 486 299.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 476.00 | 134 141.00 | 50 335.00 | 184 476.00 |