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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 265 077.00 | 117 282.00 | 147 795.00 | 265 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 2 056.00 | 7 244.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 489.00 | 304 399.00 | 363 090.00 | 667 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 089.00 | 469 602.00 | 552 487.00 | 1 022 089.00 |
BT Marchandises | 1 039 896.00 | 147 522.00 | 892 374.00 | 1 039 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 561.00 | 20 261.00 | 63 300.00 | 83 561.00 |
BZ Autres créances | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CF Disponibilités | 138 815.00 | | 138 815.00 | 138 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 545.00 | 167 783.00 | 1 203 762.00 | 1 371 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 634.00 | 637 385.00 | 1 756 249.00 | 2 393 634.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 642 046.00 | | | 642 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 724 415.00 | | | 724 415.00 |
DP Provisions pour risques | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | | | 369 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
EA Autres dettes | 516 653.00 | | | 516 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 024.00 | | | 1 028 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 249.00 | | | 1 756 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 814.00 | | | 989 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 851.00 | | 2 738 851.00 | 2 738 851.00 |
FG Production vendue services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 020.00 | | 2 740 020.00 | 2 740 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 001.00 | |
GE Autres charges | | | 93 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 733.00 | | | -21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 881.00 | | | 3 007 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 690.00 | | | 2 969 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 488.00 | 121 119.00 | | 940 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 517.00 | 1 022 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 017.00 | 941 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 765.00 | 121 119.00 | | 857 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 578.00 | 88 823.00 | 28 799.00 | 409 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 144.00 | 721.00 | | 45 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 435.00 | 88 102.00 | 28 799.00 | 364 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 4 190.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 320.00 | 147 522.00 | 111 320.00 | 111 320.00 |
6T Sur comptes clients | 16 222.00 | 6 479.00 | 2 440.00 | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 541.00 | 154 001.00 | 113 759.00 | 127 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 541.00 | 154 001.00 | 117 949.00 | 135 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 001.00 | 117 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | 369 904.00 | | 369 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UX Autres créances clients | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 516 058.00 | 516 058.00 | | 516 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VX Obligations cautionnées | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814.00 | 989 814.00 | | 989 814.00 |