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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 909.00 | 22 717.00 | 5 191.00 | 27 909.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 951.00 | 22 717.00 | 5 234.00 | 27 951.00 |
060 Stock marchandises | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 167.00 | 2 887.00 | 10 280.00 | 13 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 440.00 | 2 887.00 | 254 554.00 | 257 440.00 |
110 Total général Actif | 285 392.00 | 25 604.00 | 259 788.00 | 285 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 032.00 | 279 201.00 | | 312 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 034.00 | 279 201.00 | | 312 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 082.00 | 189 240.00 | | 207 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 983.00 | -8 272.00 | | 4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 51 365.00 | 46 269.00 | | 51 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 3 613.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 858.00 | 42 325.00 | | 42 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 772.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | | -2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 178.00 | 274 945.00 | | 311 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | 4 256.00 | | 856.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 943.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 704.00 | 7 407.00 | | 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 307.00 | | | 44 307.00 |