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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 824 122.00 | 2 813 754.00 | 10 368.00 | 2 824 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 984.00 | 352 296.00 | 45 688.00 | 397 984.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 223 089.00 | 3 166 050.00 | 57 040.00 | 3 223 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
084 Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
110 Total général Actif | 3 382 801.00 | 3 166 050.00 | 216 751.00 | 3 382 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 128.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 110 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 664.00 | 86 171.00 | | 15 664.00 |
224 Production immobilisée | 10 689.00 | 110 022.00 | | 10 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 2 496.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 29 603.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 587.00 | 228 292.00 | | 29 587.00 |
242 Autres charges externes. | 21 635.00 | 52 084.00 | | 21 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 1 063.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | 26 230.00 | | 1 100.00 |
252 Charges sociales | 447.00 | 15 219.00 | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 738.00 | 212 942.00 | | 70 738.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12 214.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 646.00 | 319 753.00 | | 94 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 059.00 | -91 461.00 | | -65 059.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 539.00 | 75 318.00 | | 38 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 515.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 067.00 | | | -12 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 197.00 | -16 639.00 | | -15 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 192 785.00 | | | 3 192 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |