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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 18 016.00 | 859.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 264.00 | 14 855.00 | 7 409.00 | 22 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 674.00 | 33 711.00 | 19 963.00 | 53 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 051.00 | 33 711.00 | 102 340.00 | 136 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
FG Production vendue services | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 530.00 | | 251 530.00 | 251 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 443.00 | | | -12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 855.00 | | 5 819.00 | 47 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | | 5 819.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 622.00 | 3 089.00 | | 30 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 3 089.00 | | 29 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
ST Autres comptes | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 106.00 | | | 94 106.00 |