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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 52 947.00 | 16 525.00 | 36 422.00 | 52 947.00 |
AP Constructions | 285 643.00 | 177 917.00 | 107 726.00 | 285 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 582.00 | 64 618.00 | 12 965.00 | 77 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 90 777.00 | 23 731.00 | 114 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 720.00 | 356 443.00 | 193 277.00 | 549 720.00 |
BT Marchandises | 173 065.00 | 8 406.00 | 164 659.00 | 173 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 172.00 | 12 219.00 | 34 952.00 | 47 172.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 983.00 | 20 626.00 | 416 358.00 | 436 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 703.00 | 377 068.00 | 609 634.00 | 986 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 67 474.00 | 64 533.00 | | 67 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 317.00 | 22 942.00 | | 60 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 792.00 | 186 474.00 | | 226 792.00 |
DP Provisions pour risques | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 756.00 | 106 851.00 | | 62 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 364.00 | 249 751.00 | | 258 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 32 264.00 | | 27 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | 11 857.00 | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 094.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 421.00 | 402 818.00 | | 371 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 634.00 | 589 292.00 | | 609 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 577.00 | 340 082.00 | | 338 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 137.00 | | 583.00 | 549 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 098.00 | | 583.00 | 530 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 898.00 | 34 545.00 | | 321 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 292.00 | 34 545.00 | | 315 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 422.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 814.00 | 8 406.00 | 21 814.00 | 21 814.00 |
6T Sur comptes clients | 10 097.00 | 2 122.00 | | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 911.00 | 10 529.00 | 21 814.00 | 31 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 911.00 | 21 951.00 | 21 814.00 | 31 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 950.00 | 21 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 29 891.00 | 32 844.00 | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 258 364.00 | 258 364.00 | | 258 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 986.00 | 40 363.00 | 14 623.00 | 54 986.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 421.00 | 338 577.00 | 32 844.00 | 371 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 3 257.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 2 313.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 48 765.00 | 48 197.00 | | 48 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | 7 972.00 | | 7 788.00 |
YT Sous‐traitance | 28 559.00 | 15 450.00 | | 28 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | 4 399.00 | | 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 360.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 4 617.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 475.00 | 146 793.00 | | 173 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 749.00 | 100 902.00 | | 122 749.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 146.00 | 78 330.00 | | 88 146.00 |