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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088.00 | 16 034.00 | 53.00 | 16 088.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 010.00 | 145 779.00 | 10 231.00 | 156 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 316.00 | 214 022.00 | 25 293.00 | 239 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 148.00 | 375 836.00 | 136 312.00 | 512 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BN En cours de production de biens | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 787 432.00 | | 787 432.00 | 787 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 918.00 | | 1 023 918.00 | 1 023 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 067.00 | 375 836.00 | 1 160 230.00 | 1 536 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 190 806.00 | 134 571.00 | | 190 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 425.00 | 136 234.00 | | 161 425.00 |
DL TOTAL (I) | 682 232.00 | 600 806.00 | | 682 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 076.00 | 20 764.00 | | 73 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 434.00 | 84 712.00 | | 154 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | 132 333.00 | | 115 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | 95 168.00 | | 118 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 998.00 | 332 979.00 | | 477 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 230.00 | 933 785.00 | | 1 160 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 720.00 | 248 266.00 | | 311 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 093.00 | | 1 880 093.00 | 1 880 093.00 |
FG Production vendue services | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 012.00 | | 1 884 012.00 | 1 884 012.00 |
FM Production stockée | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 635.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 635.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -635.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 312.00 | 45 884.00 | | 52 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 667.00 | 1 461 489.00 | | 1 901 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 241.00 | 1 325 254.00 | | 1 740 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 425.00 | 136 234.00 | | 161 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 519.00 | | 20 629.00 | 491 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 728.00 | | 20 598.00 | 374 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 31.00 | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 287.00 | 18 548.00 | | 357 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367.00 | 666.00 | | 15 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 920.00 | 17 882.00 | | 341 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 4 074.00 | 11 843.00 | 15 918.00 |
VI Groupe et associés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 065.00 | 139 196.00 | 3 869.00 | 143 065.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 564.00 | 311 720.00 | 11 843.00 | 323 564.00 |