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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 050.00 | | 423 050.00 | 423 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 669.00 | 174 513.00 | 5 156.00 | 179 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 540.00 | 214 876.00 | 78 664.00 | 293 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 230.00 | 404 969.00 | 507 262.00 | 912 230.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 747.00 | 404 969.00 | 518 778.00 | 923 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 219 070.00 | 204 031.00 | | 219 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285.00 | 15 038.00 | | -9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 321 891.00 | 331 176.00 | | 321 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 599.00 | 128 027.00 | | 111 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 020.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 11 308.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 68 406.00 | | 72 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 887.00 | 208 762.00 | | 196 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 778.00 | 539 937.00 | | 518 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 816.00 | 185 879.00 | | 110 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 798.00 | | 5 432.00 | 906 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 630.00 | | | 438 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 782.00 | | 5 427.00 | 467 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 5.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 493.00 | 19 475.00 | | 385 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 913.00 | 19 475.00 | | 369 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 882.00 | 16 811.00 | 86 072.00 | 102 882.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 887.00 | 110 816.00 | 86 072.00 | 196 887.00 |