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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 455 780.00 | 159 275.00 | 1 296 505.00 | 1 455 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 259.00 | 1 620.00 | 4 878.00 |
BF Prêts | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 838.00 | 164 144.00 | 1 467 694.00 | 1 631 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 390.00 | 164 144.00 | 1 839 246.00 | 2 003 390.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632.00 | 1 610.00 | 22.00 | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 991 645.00 | | | 991 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 998.00 | | | 1 036 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 509.00 | | | 784 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 248.00 | | | 802 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 246.00 | | | 1 839 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 917.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 890.00 | 34 342.00 | | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 248.00 | | | 802 248.00 |