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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 415 887.00 | | 415 887.00 | 415 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 052.00 | 291 888.00 | 52 164.00 | 344 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 319.00 | 298 129.00 | 470 190.00 | 768 319.00 |
BP En cours de production de services | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 365.00 | 97.00 | 88 268.00 | 88 365.00 |
BZ Autres créances | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CF Disponibilités | 412 604.00 | | 412 604.00 | 412 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 493.00 | 97.00 | 578 396.00 | 578 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 812.00 | 298 226.00 | 1 048 586.00 | 1 346 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 647 073.00 | | | 647 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
DL TOTAL (I) | 835 100.00 | | | 835 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 586.00 | | | 1 048 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 078.00 | | 29 670.00 | 784 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 430.00 | 768 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 344 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 128.00 | | | 422 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 857.00 | | 29 625.00 | 331 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093.00 | | 45.00 | 30 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 879.00 | 13 680.00 | 17 430.00 | 301 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 638.00 | 13 680.00 | 17 430.00 | 295 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 97.00 | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 97.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 97.00 | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 490.00 | 9 326.00 | 5 164.00 | 14 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 434.00 | 124 370.00 | 2 063.00 | 126 434.00 |
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 486.00 | 208 322.00 | 5 164.00 | 213 486.00 |