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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 397.00 | 956.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 11 744.00 | -3 897.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -156 201.00 | -164 756.00 | | -156 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 8 555.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | -123 696.00 | -139 371.00 | | -123 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450.00 | 13 538.00 | | 15 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417.00 | 64 787.00 | | 35 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 425.00 | | 32 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 81 430.00 | | 28 749.00 |
EA Autres dettes | 60 083.00 | 14.00 | | 60 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 631.00 | 192 493.00 | | 180 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 935.00 | 53 123.00 | | 56 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 999.00 | 6 838.00 | | 11 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 201 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 037.00 | |
FM Production stockée | | | -29 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | -781.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 34 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 34 781.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | -203.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 1 035.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 33 746.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -376.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 161.00 | 270 537.00 | | 208 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 486.00 | 261 981.00 | | 192 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 675.00 | 8 555.00 | | 15 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 959.00 | | 4 999.00 | 106 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 110 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 110 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 609.00 | | 4 999.00 | 106 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 469.00 | 7 940.00 | 1 250.00 | 93 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 469.00 | 7 940.00 | 1 250.00 | 93 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 30 807.00 | 350.00 | 31 157.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |