| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 12 131.00 | 283.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 977 294.00 | | 977 294.00 | 977 294.00 |
AN Terrains | 400 246.00 | 83 133.00 | 317 113.00 | 400 246.00 |
AP Constructions | 4 608 714.00 | 2 244 067.00 | 2 364 646.00 | 4 608 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 547.00 | 451 957.00 | 122 590.00 | 574 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 836.00 | 372 328.00 | 493 508.00 | 865 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 051.00 | 3 163 617.00 | 4 275 434.00 | 7 439 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | 4 605.00 | 16 339.00 | 20 944.00 |
BZ Autres créances | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 618.00 | 4 605.00 | 285 013.00 | 289 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 669.00 | 3 168 222.00 | 4 560 447.00 | 7 728 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 425 651.00 | 323 203.00 | | 425 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 937.00 | 252 448.00 | | 148 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 842.00 | 47 642.00 | | 38 842.00 |
DL TOTAL (I) | 615 055.00 | 624 918.00 | | 615 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 392.00 | 2 322 776.00 | | 2 293 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 213.00 | 1 146 885.00 | | 1 102 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 710.00 | 136 106.00 | | 32 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 038.00 | 380 853.00 | | 395 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 32 081.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 394.00 | 25 459.00 | | 60 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 392.00 | 4 044 161.00 | | 3 945 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 447.00 | 4 669 079.00 | | 4 560 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 307.00 | 2 312 760.00 | | 2 027 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
FG Production vendue services | 2 342 666.00 | | 2 342 666.00 | 2 342 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 476.00 | | 2 363 476.00 | 2 363 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 428.00 | 12 155.00 | | 16 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 789.00 | 627.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 609.00 | 8 800.00 | | 11 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 609.00 | 8 800.00 | | 11 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 2 025.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 2 025.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 6 775.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 037.00 | 91 291.00 | | 51 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 245.00 | 2 129 075.00 | | 2 398 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 308.00 | 1 876 627.00 | | 2 249 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 937.00 | 252 448.00 | | 148 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663 370.00 | 450 217.00 | | 663 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 297.00 | | 295 753.00 | 7 156 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 7 439 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 6 449 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 709.00 | | | 989 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 589.00 | | 295 753.00 | 6 166 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 076.00 | 487 541.00 | 13 000.00 | 2 689 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 879.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 823.00 | 486 663.00 | 13 000.00 | 2 677 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 596.00 | | 992.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 992.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | | 992.00 | 5 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 038.00 | 395 038.00 | | 395 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VB T. V. A. | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 529.00 | 407 154.00 | 1 473 947.00 | 2 292 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 213.00 | 1 102 213.00 | | 1 102 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 831.00 | | | 267 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 682.00 | 2 027 307.00 | 1 473 947.00 | 3 912 682.00 |