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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 228.00 | 10 296.00 | | 16 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 25 932.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 30 030.00 | 45 028.00 | | 30 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073.00 | 3 494.00 | | 53 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 886.00 | | |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 9 256.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 341.00 | 22 650.00 | | 60 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 371.00 | 67 678.00 | | 90 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 341.00 | 22 650.00 | | 60 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 9 886.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 255.00 | 89 035.00 | | 66 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 254.00 | 63 103.00 | | 61 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 25 932.00 | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VC Groupe et associés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VP Divers | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 085.00 | 8 700.00 | | 18 085.00 |
ST Autres comptes | 38 944.00 | 36 494.00 | | 38 944.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775.00 | 7 374.00 | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 338.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 338.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 805.00 | 52 567.00 | | 59 805.00 |