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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
AP Constructions | 111 099.00 | 83 532.00 | 27 567.00 | 111 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 286.00 | 100 375.00 | 21 910.00 | 122 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 65 030.00 | 24 461.00 | 89 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 803.00 | 248 938.00 | 182 864.00 | 431 803.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 414.00 | 248 938.00 | 304 475.00 | 553 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
DH Report à nouveau | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 197.00 | | 775 197.00 | 775 197.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 197.00 | | 787 197.00 | 787 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 328.00 | | | 792 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 167.00 | | | 788 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 246.00 | | 23 556.00 | 408 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 321.00 | | 23 556.00 | 299 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 963.00 | 17 974.00 | | 230 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 963.00 | 17 974.00 | | 230 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 328.00 | | | -38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 666.00 | 63 284.00 | 18 382.00 | 81 666.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 910.00 | 102 312.00 | 44 598.00 | 146 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
YT Sous‐traitance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 564.00 | | | 86 564.00 |