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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 669.00 | 33 126.00 | 543.00 | 33 669.00 |
040 Immobilisations financières | 185 934.00 | 31 000.00 | 154 934.00 | 185 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 603.00 | 64 126.00 | 155 477.00 | 219 603.00 |
060 Stock marchandises | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
072 Créances – Autres | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
084 Disponibilités | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
110 Total général Actif | 363 413.00 | 64 126.00 | 299 287.00 | 363 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 958.00 | 226 271.00 | | 190 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | 940.00 | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 506.00 | 236 211.00 | | 218 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 924.00 | 122 917.00 | | 98 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 762.00 | 4 090.00 | | -1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 26 416.00 | 34 164.00 | | 26 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 748.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 027.00 | 48 466.00 | | 45 027.00 |
252 Charges sociales | 8 104.00 | 6 699.00 | | 8 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2 041.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 718.00 | 220 126.00 | | 178 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 788.00 | 16 085.00 | | 39 788.00 |
280 Produits financiers | 1 798.00 | 1 907.00 | | 1 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 33 115.00 | 2 289.00 | | 33 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 472.00 | 13 130.00 | | 11 472.00 |