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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 069.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 882 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 319 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 413 362.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 792.00 | 228 025.00 | | 273 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 509.00 | 102 910.00 | | 38 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 801.00 | 1 150 435.00 | | 1 131 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | 24 900.00 | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 186 075.00 | | 112 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 136.00 | 60 967.00 | | 81 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 561.00 | 343 094.00 | | 281 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 362.00 | 1 493 529.00 | | 1 413 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 261.00 | 326 460.00 | | 273 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 015.00 | 50 000.00 | | 106 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 142 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 87 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 50 000.00 | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 793.00 | 12 154.00 | 13 700.00 | 49 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | 12 154.00 | 13 700.00 | 49 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 633.00 | 8 333.00 | 8 300.00 | 16 633.00 |
VI Groupe et associés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 647.00 | 352 247.00 | 4 400.00 | 356 647.00 |
VW T.V.A. | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 561.00 | 273 261.00 | 8 300.00 | 281 561.00 |