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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 743 788.00 | 488 794.00 | 254 994.00 | 743 788.00 |
AP Constructions | 531 642.00 | 324 918.00 | 206 724.00 | 531 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 898.00 | 260 530.00 | 12 367.00 | 272 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 261.00 | 1 169 130.00 | 474 132.00 | 1 643 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
CF Disponibilités | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 157.00 | | 1 293 157.00 | 1 293 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 418.00 | 1 169 130.00 | 1 767 288.00 | 2 936 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | -352 167.00 | -623 189.00 | | -352 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 271 021.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 569.00 | 1 645 233.00 | | 1 658 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 509.00 | 125 592.00 | | 93 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 24 212.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 1 967.00 | | 2 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 880.00 | 157 520.00 | | 103 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 288.00 | 1 807 593.00 | | 1 767 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 203 675.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 463 305.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 24 695.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 784.00 | 843 543.00 | | 82 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 449.00 | 572 522.00 | | 69 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | 271 021.00 | | 13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 103.00 | | 499.00 | 1 645 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 1 643 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 1 643 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 057.00 | | 499.00 | 1 645 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 687.00 | 53 948.00 | 393.00 | 1 020 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 687.00 | 53 948.00 | 393.00 | 1 020 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 509.00 | 33 089.00 | 60 420.00 | 93 509.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912.00 | 14 866.00 | 46.00 | 14 912.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 880.00 | 43 460.00 | 60 420.00 | 103 880.00 |