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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 24 428.00 | 1 248.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 719.00 | 22 985.00 | 21 733.00 | 44 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 021.00 | 47 414.00 | 116 606.00 | 164 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 027.00 | | 306 027.00 | 306 027.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CF Disponibilités | 421 965.00 | | 421 965.00 | 421 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 186.00 | | 795 186.00 | 795 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 207.00 | 47 414.00 | 911 793.00 | 959 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 843.00 | 413 209.00 | | 481 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | 68 634.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 528 643.00 | 490 643.00 | | 528 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 588.00 | 2 567.00 | | 64 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 084.00 | 154 132.00 | | 160 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 698.00 | 95 637.00 | | 141 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 150.00 | 252 337.00 | | 383 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 793.00 | 742 981.00 | | 911 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 711.00 | 252 337.00 | | 370 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 061.00 | | 69 960.00 | 94 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 704.00 | | 19 692.00 | 50 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 954.00 | | 50 267.00 | 36 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 5 276.00 | | 42 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 139.00 | 5 276.00 | | 42 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779.00 | 4 340.00 | 12 439.00 | 16 779.00 |
VI Groupe et associés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 366.00 | 376 366.00 | | 376 366.00 |
VW T.V.A. | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 150.00 | 370 711.00 | 12 439.00 | 383 150.00 |