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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 648.00 | 26 323.00 | 13 325.00 | 39 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 648.00 | 26 323.00 | 96 325.00 | 122 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 473.00 | 26 323.00 | 132 150.00 | 158 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 426.00 | 22 880.00 | | 35 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | 12 546.00 | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 39 676.00 | 43 811.00 | | 39 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 340.00 | 37 938.00 | | 53 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | 12 373.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 5 911.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | 17 031.00 | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 473.00 | 73 673.00 | | 92 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 150.00 | 117 484.00 | | 132 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 997.00 | | 12 651.00 | 128 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 122 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 39 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 997.00 | | 12 651.00 | 45 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166.00 | 2 157.00 | 19 000.00 | 43 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 2 157.00 | 19 000.00 | 43 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 471.00 | 3 041.00 | 10 430.00 | 13 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 238.00 | 22 238.00 | 3 000.00 | 25 238.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 473.00 | 82 043.00 | 10 430.00 | 92 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 650.00 | | | 84 650.00 |