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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 57 435.00 | 3 552.00 | 60 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 922.00 | 60 369.00 | 3 552.00 | 63 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 317.00 | 149 048.00 | 171 269.00 | 320 317.00 |
BZ Autres créances | 618 987.00 | | 618 987.00 | 618 987.00 |
CF Disponibilités | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 019.00 | 149 048.00 | 1 011 971.00 | 1 161 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 941.00 | 209 417.00 | 1 015 523.00 | 1 224 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
DH Report à nouveau | -49 585.00 | | | -49 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 509.00 | -49 586.00 | | 151 509.00 |
DL TOTAL (I) | 432 323.00 | 280 812.00 | | 432 323.00 |
DP Provisions pour risques | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 648.00 | 142 148.00 | | 75 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 400.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 99 063.00 | | 41 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 687.00 | 399 459.00 | | 416 687.00 |
EA Autres dettes | 43 638.00 | -186 144.00 | | 43 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 425.00 | 454 926.00 | | 579 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 523.00 | 739 514.00 | | 1 015 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 425.00 | 378 878.00 | | 579 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 490 708.00 | | 2 490 708.00 | 2 490 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 710.00 | | 2 490 710.00 | 2 490 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 675.00 | 95 319.00 | | 116 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | 5 750.00 | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 7 714.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 116.00 | 1 283.00 | | 29 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 116.00 | 1 283.00 | | 29 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 259.00 | 6 431.00 | | -24 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | -5 834.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 820.00 | 2 491 464.00 | | 2 816 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 310.00 | 2 541 050.00 | | 2 665 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 509.00 | -49 586.00 | | 151 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 247.00 | | 1 675.00 | 62 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 313.00 | | 1 674.00 | 59 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 667.00 | 1 702.00 | | 58 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 1 702.00 | | 55 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
6T Sur comptes clients | 159 597.00 | 117 332.00 | 127 880.00 | 159 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 597.00 | 117 332.00 | 127 880.00 | 159 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 373.00 | 117 331.00 | 127 880.00 | 163 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 331.00 | 127 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UX Autres créances clients | 284 142.00 | | | 284 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
VP Divers | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 571.00 | 944 571.00 | | 944 571.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 425.00 | 579 425.00 | | 579 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
ST Autres comptes | 596 266.00 | | | 596 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 442.00 | | | 710 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |