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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 703.00 | 579.00 | 124.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 343 308.00 | | 343 308.00 | 343 308.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 078.00 | 579.00 | 343 499.00 | 344 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 307.00 | | | 225 307.00 |
DL TOTAL (I) | 278 136.00 | | | 278 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 499.00 | | | 343 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 326.00 | | | 381 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 884.00 | | | 633 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 577.00 | | | 408 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 307.00 | | | 225 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 116.00 | 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 577.00 | 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 156.00 | | | 349 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 481.00 | 14 598.00 | 250 932.00 | 251 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 481.00 | 14 598.00 | 250 932.00 | 251 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 308.00 | 343 308.00 | | 343 308.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |