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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 649.00 | 25 228.00 | 15 421.00 | 40 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 922.00 | 25 594.00 | 67 328.00 | 92 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 255.00 | | 250 255.00 | 250 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 177.00 | 25 594.00 | 317 583.00 | 343 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DL TOTAL (I) | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 583.00 | | | 317 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 837.00 | | 559 837.00 | 559 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 837.00 | | 559 837.00 | 559 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 973.00 | | | 563 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 229.00 | | | 520 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 312.00 | | 10 610.00 | 82 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 039.00 | | 10 610.00 | 30 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 3 736.00 | | 21 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 3 736.00 | | 21 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 836.00 | 119 029.00 | 51 807.00 | 170 836.00 |
VW T.V.A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YT Sous‐traitance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |