| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 110.00 | 21 043.00 | 4 067.00 | 25 110.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 554.00 | 35 985.00 | 85 569.00 | 121 554.00 |
AX Avances et acomptes | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 717.00 | 57 028.00 | 340 688.00 | 397 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 618.00 | 3 070.00 | 880 549.00 | 883 618.00 |
BZ Autres créances | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 652 154.00 | | 652 154.00 | 652 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 929.00 | 3 070.00 | 1 643 859.00 | 1 646 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 646.00 | 60 098.00 | 1 984 547.00 | 2 044 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 753.00 | 358 320.00 | | 388 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485.00 | 40 433.00 | | 147 485.00 |
DL TOTAL (I) | 646 238.00 | 508 753.00 | | 646 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 375.00 | 400 667.00 | | 348 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 144.00 | 23 247.00 | | 60 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 138.00 | 27 838.00 | | 44 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 405.00 | 262 489.00 | | 347 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 924.00 | 407 422.00 | | 536 924.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 499.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 309.00 | 1 123 162.00 | | 1 338 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 547.00 | 1 631 915.00 | | 1 984 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 703 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 703 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | 5 372.00 | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | -3 507.00 | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 144.00 | 23 247.00 | | 60 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 661.00 | 4 864 407.00 | | 4 799 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 176.00 | 4 823 974.00 | | 4 652 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 485.00 | 40 433.00 | | 147 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 947.00 | | 91 102.00 | 312 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 397 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 173 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 235.00 | | 940.00 | 84 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 688.00 | | 86 740.00 | 92 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 024.00 | | 3 422.00 | 136 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 325.00 | 14 307.00 | 1 604.00 | 44 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 2 278.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | 12 029.00 | 1 604.00 | 25 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 405.00 | 347 405.00 | | 347 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 924.00 | 536 924.00 | | 536 924.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
UX Autres créances clients | 883 618.00 | 883 618.00 | | 883 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 375.00 | 79 419.00 | 268 956.00 | 348 375.00 |
VI Groupe et associés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 878.00 | 984 432.00 | 139 446.00 | 1 123 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 172.00 | 1 025 216.00 | 268 956.00 | 1 294 172.00 |