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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 903.00 | 179 444.00 | 18 459.00 | 197 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 849.00 | 56 680.00 | 8 168.00 | 64 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 281.00 | 241 629.00 | 50 652.00 | 292 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 728.00 | 5 019.00 | 216 709.00 | 221 728.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 618 373.00 | | 618 373.00 | 618 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 083.00 | 5 019.00 | 863 064.00 | 868 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 364.00 | 246 648.00 | 913 715.00 | 1 160 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
DG Autres réserves | 620 671.00 | 620 615.00 | | 620 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | 56.00 | | 52 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 560.00 | 19 114.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 711 863.00 | 666 062.00 | | 711 863.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 120 227.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 50 626.00 | | 39 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 925.00 | 106 587.00 | | 139 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 703.00 | 277 440.00 | | 179 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 715.00 | 943 502.00 | | 913 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 281.00 | | | 292 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 948.00 | 7 681.00 | | 233 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 248.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 691.00 | 7 433.00 | | 228 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 768.00 | | 26 749.00 | 31 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 768.00 | | 26 749.00 | 31 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 768.00 | 22 150.00 | 26 749.00 | 31 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 150.00 | 26 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 215 725.00 | 215 725.00 | | 215 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 320.00 | 226 796.00 | 1 524.00 | 228 320.00 |
VW T.V.A. | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |