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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 571.00 | 31 330.00 | 3 242.00 | 34 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 136.00 | 38 317.00 | 2 819.00 | 41 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 70 214.00 | 44 641.00 | 114 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BN En cours de production de biens | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
BZ Autres créances | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 956.00 | | 360 956.00 | 360 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 812.00 | 70 214.00 | 405 597.00 | 475 812.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DL TOTAL (I) | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 597.00 | | | 405 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 505.00 | | 237 505.00 | 237 505.00 |
FG Production vendue services | 327 931.00 | | 327 931.00 | 327 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 436.00 | | 565 436.00 | 565 436.00 |
FM Production stockée | | | -16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 529.00 | | | 554 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 681.00 | | | 510 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 257.00 | | 8 000.00 | 122 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 401.00 | 114 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | 75 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 8 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 594.00 | 2 522.00 | 13 901.00 | 81 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 026.00 | 2 522.00 | 13 901.00 | 81 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VI Groupe et associés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 282.00 | 245 282.00 | 10 000.00 | 255 282.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
ST Autres comptes | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |