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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 612.00 | 52 796.00 | 8 817.00 | 61 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 839.00 | 55 618.00 | 21 221.00 | 76 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 097.00 | 108 414.00 | 97 683.00 | 206 097.00 |
BT Marchandises | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 241.00 | 108 414.00 | 187 827.00 | 296 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
DH Report à nouveau | -60 635.00 | -55 860.00 | | -60 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | -4 775.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 17 449.00 | 8 853.00 | | 17 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 25 381.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 312.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 111 723.00 | | 107 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | 26 069.00 | | 31 552.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 2 283.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 378.00 | 168 519.00 | | 170 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 827.00 | 177 372.00 | | 187 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 506.00 | 147 631.00 | | 153 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 1 306.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 270.00 | | 1 262 270.00 | 1 262 270.00 |
FG Production vendue services | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 909.00 | | 1 274 909.00 | 1 274 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 920.00 | 18 268.00 | | 19 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 6 216.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | 6 216.00 | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 5 204.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 1 011.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 241.00 | 1 186 265.00 | | 1 288 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 645.00 | 1 191 040.00 | | 1 279 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | -4 775.00 | | 8 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 137.00 | | 28 013.00 | 206 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 053.00 | 206 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 053.00 | 138 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 491.00 | | 28 013.00 | 138 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 040.00 | 12 267.00 | 11 893.00 | 108 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 040.00 | 12 267.00 | 11 893.00 | 108 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 167.00 | 4 046.00 | 16 121.00 | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VP Divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 628.00 | 153 506.00 | 16 121.00 | 169 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 5 579.00 | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | 7 608.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 51 274.00 | 60 209.00 | | 51 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | 24 230.00 | | 24 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | 6 462.00 | | 5 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 983.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 226.00 | 6 562.00 | | 6 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 607.00 | 170 401.00 | | 207 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 984.00 | 176 513.00 | | 179 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 689.00 | 98 510.00 | | 91 689.00 |