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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 306 599.00 | | 43 306 599.00 | 43 306 599.00 |
BZ Autres créances | 2 321 058.00 | | 2 321 058.00 | 2 321 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 058.00 | | 2 321 058.00 | 2 321 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 627 657.00 | | 45 627 657.00 | 45 627 657.00 |
CU Autres participations | 43 306 599.00 | | 43 306 599.00 | 43 306 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 837 783.00 | 20 837 783.00 | | 20 837 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 169.00 | 3 262 169.00 | | 3 262 169.00 |
DH Report à nouveau | -811 958.00 | -2 347 223.00 | | -811 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 009.00 | 1 535 265.00 | | 1 521 009.00 |
DL TOTAL (I) | 24 809 003.00 | 23 287 994.00 | | 24 809 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314 844.00 | 21 330 587.00 | | 20 314 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 15 176.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 487 410.00 | 177 537.00 | | 487 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 818 654.00 | 21 523 299.00 | | 20 818 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 627 657.00 | 44 811 293.00 | | 45 627 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 818 654.00 | 523 299.00 | | 20 818 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 126.00 | -205 587.00 | | -182 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 992.00 | 464 735.00 | | 478 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 009.00 | 1 535 265.00 | | 1 521 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 306 599.00 | | | 43 306 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 306 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 306 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 306 599.00 | | | 43 306 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 410.00 | 487 410.00 | | 487 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 522.00 | 1 651 522.00 | | 1 651 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 314 844.00 | 20 314 844.00 | | 20 314 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 536.00 | 669 536.00 | | 669 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 058.00 | 2 321 058.00 | | 2 321 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 818 654.00 | 20 818 654.00 | | 20 818 654.00 |