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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 881.00 | 2 699 920.00 | 99 961.00 | 2 799 881.00 |
BZ Autres créances | 335 666.00 | | 335 666.00 | 335 666.00 |
CF Disponibilités | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 843.00 | | 541 843.00 | 541 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 724.00 | 2 699 920.00 | 641 804.00 | 3 341 724.00 |
CU Autres participations | 2 799 881.00 | 2 699 920.00 | 99 961.00 | 2 799 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 682 113.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 766.00 | -4 006 682.00 | | -355 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 225.00 | -31 197.00 | | 111 225.00 |
DL TOTAL (I) | -134 542.00 | -245 766.00 | | -134 542.00 |
DP Provisions pour risques | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 788 134.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 2 052.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 2 879.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 4 442.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 903.00 | 797 507.00 | | 711 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 804.00 | 616 183.00 | | 641 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 903.00 | 797 507.00 | | 711 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 035.00 | 1 898 414.00 | | 263 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 035.00 | 1 898 414.00 | | 263 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 409.00 | -1 898 414.00 | | -248 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | -3 588.00 | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 427.00 | 1 972 613.00 | | 414 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 202.00 | 2 003 810.00 | | 303 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 225.00 | -31 197.00 | | 111 225.00 |