| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 320.00 | 71 917.00 | 39 403.00 | 111 320.00 |
040 Immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 380.00 | 71 917.00 | 55 464.00 | 127 380.00 |
060 Stock marchandises | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 185.00 | | 225 185.00 | 225 185.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 553 437.00 | | 553 437.00 | 553 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 237.00 | | 788 237.00 | 788 237.00 |
110 Total général Actif | 915 618.00 | 71 917.00 | 843 701.00 | 915 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 091.00 | | | 65 091.00 |