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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 8 708.00 | 3 336.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 511 524.00 | | 511 524.00 | 511 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 4 837.00 | 1 749.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 196.00 | 84 083.00 | 49 112.00 | 133 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BF Prêts | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 983.00 | 106 221.00 | 584 761.00 | 690 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 962.00 | 963.00 | 86 999.00 | 87 962.00 |
BP En cours de production de services | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
BT Marchandises | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 257.00 | 2 839.00 | 825 418.00 | 828 257.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
CF Disponibilités | 2 683 459.00 | | 2 683 459.00 | 2 683 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 459.00 | 3 802.00 | 4 331 657.00 | 4 335 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 443.00 | 110 024.00 | 4 916 418.00 | 5 026 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 475.00 | 2 112 473.00 | | 2 745 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 113.00 | 833 001.00 | | 958 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 588.00 | 3 011 475.00 | | 3 769 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 361.00 | 92 236.00 | | 31 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 124.00 | 273 192.00 | | 315 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 165.00 | 534 956.00 | | 305 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 901.00 | 446 487.00 | | 276 901.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 3 701.00 | | 5 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 764.00 | 201 732.00 | | 202 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 830.00 | 1 552 308.00 | | 1 136 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 418.00 | 4 573 783.00 | | 4 916 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 830.00 | 1 520 353.00 | | 1 136 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 5 151 558.00 | 472 139.00 | 5 623 697.00 | 5 151 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 558.00 | 472 139.00 | 5 624 697.00 | 5 152 558.00 |
FM Production stockée | | | 47 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 894.00 | 17 642.00 | | 30 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 802.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -399.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 756.00 | 297 467.00 | | 315 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 791.00 | 5 565 018.00 | | 5 731 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 678.00 | 4 732 016.00 | | 4 773 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 113.00 | 833 001.00 | | 958 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 396.00 | 36 070.00 | | 36 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 145.00 | | 26 326.00 | 686 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 143.00 | 690 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 139 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 674.00 | | | 530 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 685.00 | | 26 241.00 | 135 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | 85.00 | 19 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 564.00 | 20 751.00 | 22 144.00 | 106 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 20 751.00 | 22 144.00 | 90 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 833.00 | | | 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 482.00 | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | 1 445.00 | | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 1 445.00 | | 13 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 824 851.00 | 824 851.00 | | 824 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VI Groupe et associés | 315 124.00 | 315 124.00 | | 315 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 643.00 | 868 450.00 | 19 193.00 | 887 643.00 |
VW T.V.A. | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 830.00 | 1 136 830.00 | | 1 136 830.00 |