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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 454.00 | 200.00 | 654.00 |
AH Fonds commercial | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
AP Constructions | 20 791.00 | 6 915.00 | 13 877.00 | 20 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 968.00 | 101 350.00 | 617.00 | 101 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 025.00 | 204 249.00 | 50 776.00 | 255 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 648.00 | 312 968.00 | 160 680.00 | 473 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 294.00 | 4 191.00 | 135 102.00 | 139 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 608.00 | 564.00 | 240 044.00 | 240 608.00 |
BZ Autres créances | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 502.00 | 4 755.00 | 755 747.00 | 760 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 150.00 | 317 723.00 | 916 427.00 | 1 234 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 909.00 | 408 238.00 | | 450 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | 42 671.00 | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 481 622.00 | 461 909.00 | | 481 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 024.00 | 208 444.00 | | 189 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 840.00 | | 2 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 814.00 | 52 830.00 | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 111 516.00 | | 113 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 329.00 | 84 545.00 | | 73 329.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 806.00 | 468 575.00 | | 434 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 427.00 | 930 484.00 | | 916 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 992.00 | 415 745.00 | | 386 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 086.00 | | 32 562.00 | 456 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 473 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 377 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 222.00 | | 32 562.00 | 360 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 522.00 | 28 446.00 | 15 000.00 | 299 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 068.00 | 28 446.00 | 15 000.00 | 299 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 240 608.00 | 240 608.00 | | 240 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 131.00 | 385 131.00 | | 385 131.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 992.00 | 386 992.00 | | 386 992.00 |