| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 140.00 | 58 308.00 | 831.00 | 59 140.00 |
AN Terrains | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AP Constructions | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 654.00 | 102 693.00 | 38 961.00 | 141 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 759.00 | 184 217.00 | 131 541.00 | 315 759.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 807.00 | 32 884.00 | 137 922.00 | 170 807.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 211 985.00 | | 211 985.00 | 211 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 333.00 | 32 884.00 | 389 448.00 | 422 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 092.00 | 217 102.00 | 520 990.00 | 738 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
DH Report à nouveau | -82 472.00 | -14 207.00 | | -82 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 566.00 | -68 264.00 | | 82 566.00 |
DL TOTAL (I) | 213 334.00 | 130 768.00 | | 213 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 863.00 | 153 844.00 | | 145 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 8 993.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 15 682.00 | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 465.00 | 66 934.00 | | 110 465.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | 13 918.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 656.00 | 259 373.00 | | 307 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 990.00 | 390 141.00 | | 520 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 656.00 | 259 373.00 | | 307 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 600.00 | | 33 135.00 | 141 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 434.00 | 13 780.00 | 19 997.00 | 190 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 892.00 | 2 123.00 | 13 707.00 | 80 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 541.00 | 11 657.00 | 6 290.00 | 109 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 27 884.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 27 884.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 27 884.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VW T.V.A. | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 656.00 | 307 656.00 | | 307 656.00 |