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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 541.00 | 18 483.00 | 47 058.00 | 65 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 713.00 | 151 523.00 | 370 190.00 | 521 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 4 935 468.00 | 1 008 957.00 | 3 926 511.00 | 4 935 468.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 846.00 | 1 008 957.00 | 4 148 889.00 | 5 157 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 559.00 | 1 160 480.00 | 4 519 079.00 | 5 679 559.00 |
CU Autres participations | 286 040.00 | 133 040.00 | 153 000.00 | 286 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 783.00 | 2 461 783.00 | | 2 461 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 658.00 | 142 658.00 | | 142 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
DG Autres réserves | 2 181 743.00 | 2 497 278.00 | | 2 181 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 667.00 | -105 608.00 | | -612 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 696.00 | 5 242 290.00 | | 4 419 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 147.00 | 42 156.00 | | 32 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 752.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 882.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 30 017.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 6 296.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 383.00 | 95 103.00 | | 99 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 079.00 | 5 337 393.00 | | 4 519 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 15 834.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 390.00 | 19 217.00 | | -3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 390.00 | 196 801.00 | | -3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -180 967.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 065.00 | 250 274.00 | | 236 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 732.00 | 355 882.00 | | 848 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 667.00 | -105 608.00 | | -612 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 815.00 | 2 898.00 | | 518 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 172.00 | | | 456 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 713.00 | | | 521 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 2 898.00 | | 62 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 172.00 | | | 456 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 13 172.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 13 172.00 | | 5 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 194.00 | 731 041.00 | 4 278.00 | 282 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 234.00 | 751 041.00 | 4 278.00 | 395 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 234.00 | 751 041.00 | 4 278.00 | 395 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 899 909.00 | 4 899 909.00 | | 4 899 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 10 525.00 | 21 511.00 | |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 694.00 | 5 151 562.00 | 132.00 | 5 151 694.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346.00 | 77 871.00 | 21 511.00 | 67 346.00 |