| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 2 385.00 | 3 531.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 679.00 | 4 473.00 | 15 205.00 | 19 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 544 341.00 | 7 000.00 | 2 537 341.00 | 2 544 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 846.00 | 38 843.00 | 3 282 003.00 | 3 320 846.00 |
BT Marchandises | 857 945.00 | | 857 945.00 | 857 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 276 281.00 | | 276 281.00 | 276 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 672 797.00 | | 672 797.00 | 672 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 523.00 | | 1 821 523.00 | 1 821 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 369.00 | 38 843.00 | 5 103 526.00 | 5 142 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537 341.00 | | | 2 537 341.00 |
CU Autres participations | 735 701.00 | 24 985.00 | 710 716.00 | 735 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DG Autres réserves | 2 185 054.00 | 1 912 286.00 | | 2 185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 953.00 | 672 767.00 | | 460 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 757.00 | 3 346 804.00 | | 3 407 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 664.00 | 490 307.00 | | 376 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 399.00 | 1 180 449.00 | | 1 234 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 24 554.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 55 729.00 | | 71 972.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 770.00 | 1 751 038.00 | | 1 695 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 526.00 | 5 097 842.00 | | 5 103 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 939.00 | 1 454 573.00 | | 1 534 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 199.00 | 174 857.00 | | 180 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 500.00 | | 917 500.00 | 917 500.00 |
FG Production vendue services | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 909.00 | | 941 909.00 | 941 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | -5 188.00 | | 1 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 317.00 | 19 813.00 | | 24 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -2 143.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 394.00 | 47 228.00 | | 82 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 822.00 | 1 333 683.00 | | 1 182 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 869.00 | 660 916.00 | | 721 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 953.00 | 672 767.00 | | 460 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 849.00 | | 538 057.00 | 3 307 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 290.00 | 3 295 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 060.00 | 3 320 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 25 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 18 952.00 | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 436.00 | | 519 105.00 | 3 299 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578.00 | 3 050.00 | 1 770.00 | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 3 050.00 | 1 770.00 | 5 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 331.00 | 654.00 | | 31 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 331.00 | 654.00 | | 31 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 331.00 | 654.00 | | 31 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 708.00 | 1 234 708.00 | | 1 234 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544 341.00 | 2 544 341.00 | | 2 544 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 664.00 | 215 834.00 | 50 695.00 | 376 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 741.00 | 2 822 741.00 | | 2 822 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 770.00 | 1 534 939.00 | 50 695.00 | 1 695 770.00 |