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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 407.00 | 114 333.00 | 35 074.00 | 149 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 731.00 | 73 018.00 | 67 713.00 | 140 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 638.00 | 187 351.00 | 105 287.00 | 292 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 738.00 | 12 188.00 | 350 550.00 | 362 738.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 239 627.00 | | 239 627.00 | 239 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 421.00 | 12 188.00 | 614 233.00 | 626 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 058.00 | 199 539.00 | 719 520.00 | 919 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 764.00 | 151 474.00 | | 151 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 207.00 | 114 291.00 | | 103 207.00 |
DL TOTAL (I) | 263 771.00 | 274 564.00 | | 263 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 929.00 | 53 927.00 | | 33 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 574.00 | 58 478.00 | | 52 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 62 611.00 | | 122 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 824.00 | 297 275.00 | | 242 824.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 1 403.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 748.00 | 473 694.00 | | 455 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 520.00 | 748 258.00 | | 719 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 337.00 | 440 229.00 | | 442 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 452.00 | | 2 335 452.00 | 2 335 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 452.00 | | 2 335 452.00 | 2 335 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 013.00 | 185.00 | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 670.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 670.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 207.00 | 670.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 670.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 37 564.00 | | 31 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 803.00 | 2 406 621.00 | | 2 344 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 597.00 | 2 292 330.00 | | 2 241 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 207.00 | 114 291.00 | | 103 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 606.00 | | 18 156.00 | 291 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 292 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 290 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 106.00 | | 18 156.00 | 289 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 158.00 | 48 111.00 | 11 917.00 | 151 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 158.00 | 48 111.00 | 11 917.00 | 151 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 4 950.00 | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | 4 950.00 | | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 4 950.00 | | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 112.00 | 348 112.00 | | 348 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 465.00 | 20 053.00 | 13 411.00 | 33 465.00 |
VI Groupe et associés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 772.00 | 385 272.00 | 2 500.00 | 387 772.00 |
VW T.V.A. | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 748.00 | 442 337.00 | 13 411.00 | 455 748.00 |