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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 613.00 | 29 617.00 | 2 996.00 | 32 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 665.00 | 35 883.00 | 32 782.00 | 68 665.00 |
BF Prêts | 2 081 931.00 | | 2 081 931.00 | 2 081 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 887.00 | 66 110.00 | 2 681 778.00 | 2 747 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
BZ Autres créances | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 782 050.00 | | 782 050.00 | 782 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 561.00 | | 1 194 561.00 | 1 194 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 448.00 | 66 110.00 | 3 876 339.00 | 3 942 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083 701.00 | | | 2 083 701.00 |
CU Autres participations | 562 299.00 | | 562 299.00 | 562 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 626.00 | 1 655 249.00 | | 1 619 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 696.00 | 43 877.00 | | 224 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 422.00 | 2 813 226.00 | | 2 958 422.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 290 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 763.00 | 448 844.00 | | 366 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 375.00 | 657.00 | | 76 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 25 889.00 | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 502.00 | 198 938.00 | | 212 502.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 4 236.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 916.00 | 678 563.00 | | 677 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 339.00 | 3 781 789.00 | | 3 876 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 750.00 | 18 000.00 | 1 173 750.00 | 1 155 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 750.00 | 18 000.00 | 1 173 750.00 | 1 155 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | 11 434.00 | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 11 434.00 | | 9 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 019.00 | 11 434.00 | | 9 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 974.00 | 4 167.00 | | 54 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 601.00 | 1 325 124.00 | | 1 549 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 905.00 | 1 281 248.00 | | 1 324 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 696.00 | 43 877.00 | | 224 696.00 |