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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 890.00 | 37 469.00 | 12 422.00 | 49 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 22 082.00 | 3 108.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 980.00 | 59 551.00 | 67 429.00 | 126 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 144.00 | 14 570.00 | 59 574.00 | 74 144.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 261.00 | 14 570.00 | 91 691.00 | 106 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 241.00 | 74 121.00 | 159 120.00 | 233 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -119 333.00 | | | -119 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DL TOTAL (I) | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 445.00 | | 661 445.00 | 661 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 445.00 | | 661 445.00 | 661 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 033.00 | | | 684 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 040.00 | | | 619 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 350.00 | | 3 630.00 | 123 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 450.00 | | 3 630.00 | 71 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 3 880.00 | | 55 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 671.00 | 3 880.00 | | 55 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 212.00 | 93 312.00 | 3 900.00 | 97 212.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |