| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
AP Constructions | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 2 752.00 | 447.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 153.00 | 54 539.00 | 614.00 | 55 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 499.00 | 124 347.00 | 86 151.00 | 210 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BT Marchandises | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 068.00 | 124 347.00 | 157 721.00 | 282 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FG Production vendue services | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 358.00 | 989.00 | | 123 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 358.00 | 989.00 | | 123 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 061.00 | 14 186.00 | 7 875.00 | 22 061.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |