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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 9 101.00 | 5 433.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 160.00 | 110 565.00 | 35 596.00 | 146 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 162.00 | 121 058.00 | 55 104.00 | 176 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 777.00 | 23 714.00 | 425 063.00 | 448 777.00 |
BZ Autres créances | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CF Disponibilités | 464 290.00 | | 464 290.00 | 464 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 956.00 | 23 714.00 | 1 150 242.00 | 1 173 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 118.00 | 144 772.00 | 1 205 346.00 | 1 350 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 363.00 | 440 890.00 | | 551 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | 110 473.00 | | 160 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 727 582.00 | 560 163.00 | | 727 582.00 |
DP Provisions pour risques | 14 287.00 | 17 245.00 | | 14 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 287.00 | 17 245.00 | | 14 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 619.00 | 159 869.00 | | 244 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 782.00 | 100 360.00 | | 140 782.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 235.00 | 15 025.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 477.00 | 275 475.00 | | 463 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 346.00 | 852 882.00 | | 1 205 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 320.00 | |
FM Production stockée | | | 15 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -5 252.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 841.00 | 43 104.00 | | 57 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 664.00 | 1 516 116.00 | | 2 019 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 468.00 | 1 405 643.00 | | 1 859 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 196.00 | 110 473.00 | | 160 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 240.00 | | 30 922.00 | 145 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 374.00 | | 30 320.00 | 130 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 602.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 777.00 | 12 281.00 | | 108 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | 12 281.00 | | 107 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 245.00 | 5 042.00 | 8 000.00 | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | 5 042.00 | 8 000.00 | 17 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 619.00 | 244 619.00 | | 244 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 448 777.00 | 420 582.00 | 28 195.00 | 448 777.00 |
VP Divers | 221 914.00 | 33 086.00 | 188 828.00 | 221 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 782.00 | 136 015.00 | 4 767.00 | 140 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 676.00 | 459 592.00 | 231 084.00 | 690 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 477.00 | 458 710.00 | 4 767.00 | 463 477.00 |