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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
AP Constructions | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 779.00 | 37 818.00 | 3 961.00 | 41 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 672.00 | 203 727.00 | 81 945.00 | 285 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 299.00 | 248 074.00 | 376 225.00 | 624 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BZ Autres créances | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 877.00 | 248 074.00 | 532 803.00 | 780 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 145 887.00 | 141 034.00 | | 145 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 597.00 | 89 854.00 | | 97 597.00 |
DL TOTAL (I) | 328 954.00 | 316 357.00 | | 328 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 899.00 | 21 837.00 | | 64 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | 79 210.00 | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 31 930.00 | 9 776.00 | | 31 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 849.00 | 197 002.00 | | 183 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 803.00 | 513 360.00 | | 532 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 849.00 | 197 002.00 | | 183 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 369.00 | | 14 930.00 | 609 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 015.00 | | | 276 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 465.00 | | 14 930.00 | 317 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 482.00 | 23 592.00 | | 224 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 896.00 | 23 592.00 | | 222 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 910.00 | 79 506.00 | 13 405.00 | 92 910.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |