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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 13 670.00 | 4 838.00 | 18 508.00 |
AP Constructions | 62 574.00 | 17 027.00 | 45 547.00 | 62 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 107.00 | 1 114 453.00 | 971 654.00 | 2 086 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 252.00 | 162 925.00 | 53 327.00 | 216 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 780.00 | 1 308 075.00 | 1 078 705.00 | 2 386 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 465.00 | 27 448.00 | 2 874 018.00 | 2 901 465.00 |
BZ Autres créances | 385 294.00 | | 385 294.00 | 385 294.00 |
CF Disponibilités | 1 891 225.00 | | 1 891 225.00 | 1 891 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 326.00 | 27 448.00 | 5 165 879.00 | 5 193 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 107.00 | 1 335 522.00 | 6 244 584.00 | 7 580 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 296 857.00 | | | 1 296 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 449.00 | | | 1 671 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 988.00 | | | 541 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 275.00 | | | 2 625 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 416.00 | | | 955 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
EA Autres dettes | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 283.00 | | | 378 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 148.00 | | | 4 558 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 584.00 | | | 6 244 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 976.00 | | | 4 237 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 15 528 967.00 | | 15 528 967.00 | 15 528 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 529 159.00 | | 15 529 159.00 | 15 529 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 699 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 762 595.00 | | | 15 762 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 745 129.00 | | | 15 745 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 166.00 | | 193 747.00 | 2 232 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 2 386 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 133.00 | 2 364 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 970.00 | | 4 538.00 | 13 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 858.00 | | 189 209.00 | 2 214 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 424.00 | 286 039.00 | 35 389.00 | 1 057 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 3 756.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 511.00 | 282 283.00 | 35 389.00 | 1 047 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 387.00 | | 5 400.00 | 20 387.00 |
6T Sur comptes clients | 48 523.00 | | 21 076.00 | 48 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 523.00 | | 21 076.00 | 48 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 910.00 | | 26 476.00 | 68 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 275.00 | 2 551 432.00 | 73 843.00 | 2 625 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 283.00 | 378 283.00 | | 378 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 766.00 | 2 869 766.00 | | 2 869 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VB T. V. A. | 327 046.00 | 327 046.00 | | 327 046.00 |
VC Groupe et associés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 988.00 | 295 660.00 | 246 329.00 | 541 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 224.00 | | | 311 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 401.00 | 3 302 101.00 | 3 300.00 | 3 305 401.00 |
VW T.V.A. | 809 735.00 | 809 735.00 | | 809 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 148.00 | 4 237 976.00 | 320 172.00 | 4 558 148.00 |