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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 093.00 | 102 844.00 | 5 249.00 | 108 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 050.00 | 349 857.00 | 26 193.00 | 376 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 503.00 | 454 401.00 | 807 102.00 | 1 261 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 463 776.00 | | 463 776.00 | 463 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 118.00 | | 732 118.00 | 732 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 621.00 | 454 401.00 | 1 539 220.00 | 1 993 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 287.00 | 476 473.00 | | 546 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 343.00 | 104 814.00 | | 136 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 630.00 | 966 287.00 | | 1 067 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 262.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 922.00 | 182 020.00 | | 255 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 36 887.00 | | 71 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 166 547.00 | | 143 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 590.00 | 586 715.00 | | 471 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 220.00 | 1 553 002.00 | | 1 539 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 590.00 | 586 715.00 | | 471 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 023.00 | | 26 078.00 | 1 236 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 261 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 484 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 693.00 | | 26 048.00 | 458 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 630.00 | | 30.00 | 775 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 432.00 | 13 567.00 | 598.00 | 441 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 732.00 | 13 567.00 | 598.00 | 439 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136.00 | 20 476.00 | 14 660.00 | 35 136.00 |
VW T.V.A. | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |