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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 242.00 | 137.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 481.00 | 56 859.00 | 7 623.00 | 64 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 820.00 | 237 309.00 | 60 511.00 | 297 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 890.00 | 295 410.00 | 180 480.00 | 475 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 822.00 | 295 410.00 | 318 412.00 | 613 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DH Report à nouveau | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 412.00 | | | 318 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 216.00 | | 656 216.00 | 656 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 216.00 | | 656 216.00 | 656 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 956.00 | | | 677 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 908.00 | | | 687 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 533.00 | | 1 357.00 | 474 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 944.00 | | 1 357.00 | 360 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 611.00 | 16 798.00 | | 278 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 64.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 433.00 | 16 734.00 | | 277 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | 64.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 64.00 | 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 096.00 | 38 356.00 | 20 740.00 | 59 096.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 219.00 | | | 143 219.00 |