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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 66 693.00 | 42 153.00 | 24 539.00 | 66 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 222.00 | 79 260.00 | 26 961.00 | 106 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 484.00 | 189 129.00 | 20 355.00 | 209 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 636.00 | 314 343.00 | 106 293.00 | 420 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
BZ Autres créances | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CF Disponibilités | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 524.00 | 314 343.00 | 334 180.00 | 648 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 096.00 | | | -163 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 270.00 | | | 304 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 307 982.00 | 1 289 574.00 | 1 597 557.00 | 307 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 422.00 | 1 289 574.00 | 1 598 997.00 | 309 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 079.00 | | | 1 613 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 175.00 | | | 1 776 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 096.00 | | | -163 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 030.00 | | 607.00 | 420 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 401.00 | | | 382 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 829.00 | | 607.00 | 33 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 242.00 | 35 101.00 | | 279 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 442.00 | 35 101.00 | | 275 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
UX Autres créances clients | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 942.00 | 9 932.00 | 25 010.00 | 34 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 668.00 | 167 232.00 | 34 436.00 | 201 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 281.00 | 304 271.00 | 25 010.00 | 329 281.00 |