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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 251.00 | | 147 251.00 | 147 251.00 |
AP Constructions | 731 149.00 | 284 336.00 | 446 813.00 | 731 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 553.00 | 100 057.00 | 12 495.00 | 112 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 416.00 | 46 567.00 | 9 848.00 | 56 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 368.00 | 430 960.00 | 616 408.00 | 1 047 368.00 |
BN En cours de production de biens | 331 405.00 | | 331 405.00 | 331 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 395.00 | | 995 395.00 | 995 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 528 313.00 | | 528 313.00 | 528 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 126.00 | | 3 188 126.00 | 3 188 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 494.00 | 430 960.00 | 3 804 534.00 | 4 235 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 2 135 965.00 | 2 268 165.00 | | 2 135 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 819.00 | -130 137.00 | | 125 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 848.00 | 3 238 028.00 | | 3 363 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 429.00 | 69 493.00 | | 104 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 511 274.00 | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 994.00 | 14 119.00 | | 153 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 687.00 | 614 885.00 | | 440 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 534.00 | 3 852 913.00 | | 3 804 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 743.00 | | 1 268 743.00 | 1 268 743.00 |
FG Production vendue services | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 116.00 | | 1 376 116.00 | 1 376 116.00 |
FM Production stockée | | | -458 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 35.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -35.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 592.00 | 141 861.00 | | 922 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 774.00 | 271 998.00 | | 796 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 819.00 | -130 137.00 | | 125 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 184.00 | | 3 179.00 | 1 045 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 1 047 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 1 047 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 184.00 | | 3 179.00 | 1 045 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 420.00 | 39 090.00 | 549.00 | 392 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 420.00 | 39 090.00 | 549.00 | 392 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VI Groupe et associés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VW T.V.A. | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 687.00 | 420 687.00 | | 420 687.00 |