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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 801.00 | 1 498 801.00 | | 1 498 801.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 7 171 840.00 | 6 093 609.00 | 1 078 231.00 | 7 171 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 838 012.00 | 68 132 256.00 | 705 756.00 | 68 838 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 520.00 | 1 225 414.00 | 20 106.00 | 1 245 520.00 |
AX Avances et acomptes | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 378 027.00 | 76 950 080.00 | 2 427 947.00 | 79 378 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 332.00 | 52 534.00 | 3 948 798.00 | 4 001 332.00 |
BZ Autres créances | 2 551 209.00 | | 2 551 209.00 | 2 551 209.00 |
CF Disponibilités | 3 562 080.00 | | 3 562 080.00 | 3 562 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281 349.00 | | 2 281 349.00 | 2 281 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 395 970.00 | 52 534.00 | 12 343 436.00 | 12 395 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 773 997.00 | 77 002 615.00 | 14 771 383.00 | 91 773 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 571 284.00 | 3 571 284.00 | | 3 571 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
DH Report à nouveau | 4 049 748.00 | 2 131 549.00 | | 4 049 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 133.00 | 2 019 157.00 | | 939 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 122.00 | 7 721 989.00 | | 8 661 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 496.00 | 1 119 496.00 | | 1 209 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 496.00 | 1 119 496.00 | | 1 209 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 024.00 | 134 889.00 | | 137 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 148.00 | 1 802 508.00 | | 2 986 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 817.00 | 935 253.00 | | 919 817.00 |
EA Autres dettes | 369 451.00 | 388 625.00 | | 369 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 325.00 | 428 029.00 | | 488 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 764.00 | 3 694 936.00 | | 4 900 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 383.00 | 12 536 421.00 | | 14 771 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 740.00 | 3 560 046.00 | | 4 763 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 631.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 704 577.00 | | 20 704 577.00 | 20 704 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 704 577.00 | | 20 704 577.00 | 20 704 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 917 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 663 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 129 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 502 554.00 | 281 275.00 | | 502 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 299.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 695.00 | 299.00 | | 44 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 4.00 | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 6.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 368.00 | 293.00 | | 43 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088 577.00 | 19 577 229.00 | | 21 088 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 149 444.00 | 17 558 072.00 | | 20 149 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 133.00 | 2 019 157.00 | | 939 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 509 849.00 | | 3 352 370.00 | 79 509 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 512 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484 191.00 | 79 378 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470 691.00 | 77 366 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 801.00 | | | 1 498 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 485 997.00 | | 3 351 270.00 | 77 485 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 051.00 | | 1 099.00 | 525 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 495 967.00 | 454 114.00 | | 76 495 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 801.00 | | | 1 498 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 997 166.00 | 454 114.00 | | 74 997 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 496.00 | 90 000.00 | | 1 119 496.00 |
6T Sur comptes clients | 182 445.00 | 83 085.00 | 212 996.00 | 182 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 445.00 | 83 085.00 | 212 996.00 | 182 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 941.00 | 173 085.00 | 212 996.00 | 1 301 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 085.00 | 212 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 148.00 | 2 986 148.00 | | 2 986 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 327.00 | 530 327.00 | | 530 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 325.00 | 488 325.00 | | 488 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 678.00 | | 444 678.00 | 444 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 607.00 | 3 994 607.00 | | 3 994 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 909.00 | 2 203 909.00 | | 2 203 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 935.00 | 223 935.00 | | 223 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 349.00 | 2 281 349.00 | | 2 281 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 569.00 | 8 833 890.00 | 444 678.00 | 9 278 569.00 |
VW T.V.A. | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 740.00 | 4 763 740.00 | | 4 763 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 828.00 | 378 351.00 | | 383 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 623.00 | 463 711.00 | | 438 623.00 |
ST Autres comptes | 2 089 694.00 | 1 918 129.00 | | 2 089 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 793 936.00 | 2 589 660.00 | | 2 793 936.00 |
YT Sous‐traitance | 8 086 367.00 | 6 366 889.00 | | 8 086 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 369.00 | 443 817.00 | | 474 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 403.00 | 255 816.00 | | 173 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 231.00 | 634 167.00 | | 557 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 958.00 | 1 395.00 | | 1 712 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 945.00 | 1 737 106.00 | | 2 004 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 882 989.00 | 11 782 206.00 | | 13 882 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |