| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 493.00 | 16 327.00 | 3 167.00 | 19 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 569.00 | 16 578.00 | 4 991.00 | 21 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 912.00 | 16 578.00 | 30 334.00 | 46 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 334.00 | -236.00 | | -2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | -2 098.00 | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675.00 | 6 246.00 | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 5 673.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 12 381.00 | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 6 915.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 659.00 | 24 969.00 | | 28 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 334.00 | 31 215.00 | | 30 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 659.00 | 24 969.00 | | 28 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 573.00 | 133.00 | 117 706.00 | 117 573.00 |
FG Production vendue services | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 800.00 | 133.00 | 119 933.00 | 119 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | 4 184.00 | | 4 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 88.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 549.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -549.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 052.00 | 121 619.00 | | 121 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 623.00 | 123 717.00 | | 125 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571.00 | -2 098.00 | | -4 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 349.00 | | 16 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 349.00 | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |