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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 550.00 | 127 593.00 | 16 956.00 | 144 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 557.00 | 141 520.00 | 323 037.00 | 464 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 578.00 | 10 632.00 | 45 946.00 | 56 578.00 |
BT Marchandises | 21 769.00 | 5 833.00 | 15 935.00 | 21 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 727.00 | 14 512.00 | 550 215.00 | 564 727.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 519.00 | 30 977.00 | 681 542.00 | 712 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 077.00 | 172 497.00 | 1 004 580.00 | 1 177 077.00 |
CU Autres participations | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 380 910.00 | 380 414.00 | | 380 910.00 |
DH Report à nouveau | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 861.00 | 16 496.00 | | -11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 545 966.00 | 573 827.00 | | 545 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 26 229.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 105.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 411.00 | 62 191.00 | | 93 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 122 616.00 | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 628.00 | 181 674.00 | | 193 628.00 |
EA Autres dettes | 44 754.00 | 28 630.00 | | 44 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 613.00 | 421 445.00 | | 458 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 580.00 | 995 272.00 | | 1 004 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 613.00 | | | 458 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 26 229.00 | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 520.00 | 6 585.00 | | 141 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 520.00 | 6 585.00 | | 141 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 819.00 | 621 819.00 | | 621 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 959.00 | 621 819.00 | 5 140.00 | 626 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 203.00 | 365 202.00 | | 365 203.00 |